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Anlageziel
The management objective of this Subfund is to outperform the compounded €STR rate, through active management, while seeking to achieve a 52-week historical volatility, calculated in daily steps, of less than 5%. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR. More. The ESG approach applied to the UCITS takes into account criteria relating to each of the environmental, social and governance factors without being a decisive factor in this decision-making.
Stammdaten
Name | Groupama Alpha Fixed Income Plus NC CHFH Fonds |
ISIN | LU2823930263 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Groupama Asset Management |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Damien Martin, Julien Beaupuis, Frédéric Aubin |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 02.07.2024 |
Geschäftsjahr | 28.02. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.07.2024 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 28.02. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 101,60 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10590 |
Volumen der Tranche | 1.091,65 CHF |
Fondsvolumen | 428,32 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 1,79 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,28% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,79% |
Transaktionskosten | 0,49% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 0,37% |