GQG Partners Global Equity Select Fund I NOK Fonds

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Anlageziel

Stammdaten

Name GQG Partners Global Equity Select Fund I NOK Acc Fonds
ISIN IE0005I3CX65
WKN A3EV72
Fondsgesellschaft GQG Partners LLC
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 12.01.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.01.2024
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 135,40
Anzahl Fonds der Kategorie 3782
Volumen der Tranche 108,90 Mio. NOK
Fonds Volumen 9,59 Mio. NOK
Total Expense Ratio (TER) 0,75

Gebühren

Laufende Kosten 0,75%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,75%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,09
WE seit Jahresbeginn 0,80%