GQG Global ICAV - Partners Global Quality Value Q Fonds
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NAV
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Anlageziel
The Fund’s investment objective is to seek long term capital appreciation and dividend income.
Stammdaten
Name | GQG Global UCITS ICAV - Partners Global Quality Value Q EUR Inc Fonds |
ISIN | IE00085J6ZQ8 |
WKN | A40VHE |
Fondsgesellschaft | Bridge Fund Management Limited |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 23.01.2025 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.01.2025 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,08 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 573 |
Volumen der Tranche | 3,42 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 10,42 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,50% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,46% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,21 |
WE seit Jahresbeginn | 0,80% |