Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio I Fonds
8,59
USD
-0,05
USD
-0,58
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Für Anleger, die durch Anlagen in US-amerikanische hypothekarisch gesicherte Wertpapiere und Asset-Backed-Securities eine hohe Gesamtrendite anstreben.
Stammdaten
| Name | Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio I Inc USD Fonds |
| ISIN | LU0154845191 |
| WKN | 777467 |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.09.2002 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.09.2002 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 8,59 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 219 |
| Volumen der Tranche | 3.036,48 USD |
| Fondsvolumen | 145,18 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,36 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,36% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,36% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,38% |