Goldman Sachs Liquid Euribor 3M - Z Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund qualifies as a “Standard Variable Net Asset Value Fund” in compliance and accordance with MMF Regulation, as may be amended or supplemented from time to time. The objective of this Sub-Fund is to generate a return in line with its Euribor benchmark over a period of three months while seeking to preserve the invested capital and to generate a return corresponding to the risk profile. The Sub-Fund is actively managed and the Index is not used for portfolio construction but for performance measurement purposes only.
Stammdaten
Name | Goldman Sachs Liquid Euribor 3M - Z Cap EUR Fonds |
ISIN | LU0625107734 |
WKN | A2PUQ2 |
Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
Benchmark | Euribor_3m |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Inge van Elk, Kiril Bistrichki, Richard Mulley |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 25.01.2013 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.01.2013 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.071,00 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 269 |
Volumen der Tranche | 126,83 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 3,34 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,05 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,05% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,05% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,11 |
WE seit Jahresbeginn | 0,17% |