Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R (Snap) Fonds
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Anlageziel
The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in a concentrated portfolio of equity securities of Japanese companies.
Stammdaten
| Name | Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Acc GBP (Snap) Fonds |
| ISIN | LU2642427624 |
| WKN | A3ENQQ |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Benchmark | TOPIX |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ichiro Kosuge |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 21.07.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.07.2023 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,54 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1198 |
| Volumen der Tranche | 18,31 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 3,82 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,93 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,45% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,93% |
| Transaktionskosten | 0,52% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,18 |
| WE seit Jahresbeginn | 11,93% |