Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio P (Snap) Fonds
28.800,05
JPY
+4,56
JPY
+0,02
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in a concentrated portfolio of equity securities of Japanese companies.
Stammdaten
| Name | Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio P Acc JPY (Snap) Fonds |
| ISIN | LU1217871646 |
| WKN | A2AFT5 |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Benchmark | TOPIX |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ichiro Kosuge |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 14.03.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.03.2016 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 28.800,05 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1194 |
| Volumen der Tranche | 79,83 Mio. JPY |
| Fonds Volumen | 3,61 Mrd. JPY |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,39 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,39% |
| Transaktionskosten | 0,51% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 4,56 |
| WE seit Jahresbeginn | 17,71% |