Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio OC (Snap) Fonds
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Anlageziel
The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in a concentrated portfolio of equity securities of Japanese companies.
Stammdaten
Name | Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio OC Acc EUR (Snap) Fonds |
ISIN | LU2238031137 |
WKN | A2QDM3 |
Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
Benchmark | TOPIX |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Ichiro Kosuge |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 30.09.2020 |
Geschäftsjahr | 30.11. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.09.2020 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 12,54 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1205 |
Volumen der Tranche | 1,26 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 3,71 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,64 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,16% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,64% |
Transaktionskosten | 0,52% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,04 |
WE seit Jahresbeginn | -1,72% |