Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio IO Fonds
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Anlageziel
The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in a concentrated portfolio of equity securities of Japanese companies.
Stammdaten
Name | Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio IO Acc GBP Fonds |
ISIN | LU2794630132 |
WKN | A408YB |
Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
Benchmark | TOPIX |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Ichiro Kosuge |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 18.04.2024 |
Geschäftsjahr | 30.11. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.04.2024 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 9,97 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1206 |
Volumen der Tranche | 73,26 Mio. GBP |
Fondsvolumen | 3,50 Mrd. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,07 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,59% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,07% |
Transaktionskosten | 0,52% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,33 |
WE seit Jahresbeginn | -9,36% |