Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio IO Fonds

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Anlageziel

The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in a concentrated portfolio of equity securities of Japanese companies.

Stammdaten

Name Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio IO Acc GBP Fonds
ISIN LU2794630132
WKN A408YB
Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management B.V.
Benchmark TOPIX
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ichiro Kosuge
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 18.04.2024
Geschäftsjahr 30.11.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Goldman Sachs Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.04.2024
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Goldman Sachs Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.11.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,97
Anzahl Fonds der Kategorie 1206
Volumen der Tranche 73,26 Mio. GBP
Fondsvolumen 3,50 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,07

Gebühren

Laufende Kosten 0,59%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,07%
Transaktionskosten 0,52%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,33
WE seit Jahresbeginn -9,36%