Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Close Fonds
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Anlageziel
The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in a concentrated portfolio of equity securities of Japanese companies.
Stammdaten
Name | Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Acc JPY Close Fonds |
ISIN | LU1425256077 |
WKN | A2AKPW |
Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
Benchmark | TOPIX |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Ichiro Kosuge |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 01.08.2016 |
Geschäftsjahr | 30.11. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.08.2016 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 31.509,38 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1198 |
Volumen der Tranche | 76,74 Mio. JPY |
Fondsvolumen | 3,82 Mrd. JPY |
Total Expense Ratio (TER) | 0,84 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,35% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,84% |
Transaktionskosten | 0,51% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 743,97 |
WE seit Jahresbeginn | 24,27% |