Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio Base (Gross M-) Fonds

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Anlageziel

The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation, with a focus on income, by investing primarily in asset backed securities of issuers around the world. The Portfolio will, under normal circumstances, invest at least two thirds of its net assets (excluding cash and cash equivalents) in asset backed securities of issuers around the world. Asset backed securities include, but are not limited to, Asset Backed Securities (ABS), Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS), Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) and Collateralised Loan Obligations (CLO). The Portfolio may also invest in other fixed income Transferable Securities.

Stammdaten

Name Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio Base USD (Gross M-Dist) Fonds
ISIN LU1411543892
WKN A2AJT3
Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management B.V.
Benchmark ICE BofA US 3M Trsy Bill
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 26.05.2016
Geschäftsjahr 30.11.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.05.2016
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.11.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 108,98
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 19.779,72 USD
Fonds Volumen 229,22 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,30

Gebühren

Laufende Kosten 1,32%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,30%
Transaktionskosten 0,02%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 8,54%