Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio P Gross QDist Fonds
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Anlageziel
The portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation by investing primarily in equity securities of infrastructure companies, domiciled anywhere in the world.
Stammdaten
| Name | Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio P USD Gross QDist Fonds |
| ISIN | LU1512666493 |
| WKN | A2DFVS |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Benchmark | FTSE Global Core Infra 50/50 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Kristin Kuney, Abhinav Zutshi |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 02.12.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.12.2016 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,05 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 555 |
| Volumen der Tranche | 133.794,18 USD |
| Fondsvolumen | 19,94 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,61 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,69% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,61% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,46% |