Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio Other Currency Fonds
14,27
EUR
+0,07
EUR
+0,49
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation by investing primarily in equity securities of infrastructure companies, domiciled anywhere in the world.
Stammdaten
Name | Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio Other Currency Inc EUR Fonds |
ISIN | LU1512665925 |
WKN | A2DFVN |
Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
Benchmark | FTSE Global Core Infra 50/50 |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Kristin Kuney, Abhinav Zutshi |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 02.12.2016 |
Geschäftsjahr | 30.11. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.12.2016 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 14,27 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 555 |
Volumen der Tranche | 1.220,33 EUR |
Fondsvolumen | 19,94 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,74 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,82% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,74% |
Transaktionskosten | 0,08% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,07 |
WE seit Jahresbeginn | 2,15% |