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Anlageziel
The portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation by investing primarily in equity securities of infrastructure companies, domiciled anywhere in the world.
Stammdaten
| Name | Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio E Inc EUR Fonds |
| ISIN | LU1533064868 |
| WKN | A2DH0Y |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Benchmark | FTSE Global Core Infra 50/50 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Kristin Kuney, Abhinav Zutshi |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 21.12.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.12.2016 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 14,02 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 533 |
| Volumen der Tranche | 517.697,01 EUR |
| Fondsvolumen | 19,95 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,65 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,81% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,65% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,35 |
| WE seit Jahresbeginn | 20,45% |