Goldman Sachs Global Credit Portfolio R Fonds
12,08
EUR
-0,01
EUR
-0,08
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Stammdaten
Name | Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) R Acc EUR-Hedged Fonds |
ISIN | LU0858293193 |
WKN | A1J9NE |
Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Corp |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Sophia Ferguson, Himin Patel |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 05.12.2012 |
Geschäftsjahr | 30.11. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.12.2012 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 12,08 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 528 |
Volumen der Tranche | 31,75 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 2,19 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,57 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,57% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,57% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | 0,50% |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 2,03% |