Goldman Sachs Funds II Plc - Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolio P Class Shares Fonds
59,87
USD
+0,10
USD
+0,17
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation through investment in companies established or operating in the PRC.
Stammdaten
| Name | Goldman Sachs Funds II Plc - Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolio P Class Shares Acc Fonds |
| ISIN | IE00B115SF11 |
| WKN | A0NCTG |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd |
| Benchmark | MSCI China A Onshore |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Nathan Lin, Shao Ping Guan, Christine Pu |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 31.05.2006 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.05.2006 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 59,87 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 424 |
| Volumen der Tranche | 66,94 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 1,66 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,36 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,91% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,36% |
| Transaktionskosten | 0,55% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,10 |
| WE seit Jahresbeginn | 11,76% |