Goldman Sachs Funds II Plc - Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolio Base Class Shares Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation through investment in companies established or operating in the PRC.
Stammdaten
| Name | Goldman Sachs Funds II Plc - Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolio Base Class Shares Acc EUR Fonds |
| ISIN | IE000DIV5KC3 |
| WKN | A3CPSG |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd |
| Benchmark | MSCI China A Onshore |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Nathan Lin, Shao Ping Guan, Christine Pu |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 08.06.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.06.2021 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 7,16 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 426 |
| Volumen der Tranche | 455.738,45 EUR |
| Fonds Volumen | 1,69 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,88 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,54% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,88% |
| Transaktionskosten | 0,66% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 15,11% |