Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Tactical Tilt Overlay Portfolio I Fonds

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Anlageziel

The Portfolio will seek to achieve long-term capital appreciation from a portfolio of Permitted Investments including Transferable Securities, financial derivative instruments and Permitted Funds. The Portfolio will seek to achieve its investment objective by implementing investment ideas that are generally derived from short-term or medium-term market views on a variety of asset classes and instruments (“Tactical Tilts”) generated by the Investment Strategy Group within Goldman Sachs & Co, LLC (“ISG”).

Stammdaten

Name Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Tactical Tilt Overlay Portfolio I USD Acc Fonds
ISIN LU0654089290
WKN A1JP2U
Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management B.V.
Benchmark ICE BofA US 3M Trsy Bill
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 30.12.2011
Geschäftsjahr 30.11.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Goldman Sachs Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.12.2011
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Goldman Sachs Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.11.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 163,82
Anzahl Fonds der Kategorie 506
Volumen der Tranche 158,54 Mio. USD
Fondsvolumen 2,09 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,82

Gebühren

Laufende Kosten 0,84%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,82%
Transaktionskosten 0,02%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,13
WE seit Jahresbeginn 2,16%