Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager Europe Equity Portfolio P Fonds
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Anlageziel
"Das Goldman Sachs GMS Europe Equity Portfolio wird in Aktienwerte und/oder aktienbezogene Wertpapiere europäischer Unternehmen sowie in Zulässige Fonds anlegen, die in erster Linie in europäische Unternehmen anlegen"
Stammdaten
Name | Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager Europe Equity Portfolio P EUR Inc Fonds |
ISIN | LU0394651169 |
WKN | A0RBKQ |
Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
Benchmark | MSCI Europe |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 18.12.2009 |
Geschäftsjahr | 30.11. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.12.2009 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 26,42 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1725 |
Volumen der Tranche | 3,03 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 639,62 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,27 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,61% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,27% |
Transaktionskosten | 0,34% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,55% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,08 |
WE seit Jahresbeginn | 5,47% |