Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager Europe Equity Portfolio I Fonds
21,64
EUR
+0,22
EUR
+1,03
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
"Das Goldman Sachs GMS Europe Equity Portfolio wird in Aktienwerte und/oder aktienbezogene Wertpapiere europäischer Unternehmen sowie in Zulässige Fonds anlegen, die in erster Linie in europäische Unternehmen anlegen"
Stammdaten
| Name | Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager Europe Equity Portfolio I EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU0394651672 |
| WKN | A1XAY5 |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Benchmark | MSCI Europe |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 12.12.2013 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.12.2013 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 21,64 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1723 |
| Volumen der Tranche | 12,03 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 631,57 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,98 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,32% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,98% |
| Transaktionskosten | 0,34% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,22 |
| WE seit Jahresbeginn | 12,07% |