Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager Emerging Markets Equity Portfolio Other Currenc Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Portfolio is long-term capital appreciation through investment in Permitted Investments that seek to adhere to the Portfolio’s environmental, social and governance (“ESG”) criteria. The Portfolio will, under normal market conditions, invest at least two thirds of its net assets in equity and/or equity related Transferable Securities and Permitted Funds which provide exposure to companies that are domiciled in, or which derive the predominant proportion of their revenues or profits from Emerging Markets.

Stammdaten

Name Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager Emerging Markets Equity Portfolio Other Currenc Fonds
ISIN LU2331329347
WKN A3CNH1
Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management B.V.
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 06.07.2021
Geschäftsjahr 30.11.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Goldman Sachs Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.07.2021
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Goldman Sachs Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.11.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 108,85
Anzahl Fonds der Kategorie 3647
Volumen der Tranche 17,76 Mio. SEK
Fondsvolumen 352,16 Mio. SEK
Total Expense Ratio (TER) 1,53

Gebühren

Laufende Kosten 1,71%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,53%
Transaktionskosten 0,18%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,03
WE seit Jahresbeginn -1,01%