Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio R Fonds
141,81
EUR
-0,05
EUR
-0,04
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio (the “Portfolio”) seeks total returns consisting of income and capital appreciation by investing primarily in below Investment Grade fixed income securities issued by European companies.
Stammdaten
| Name | Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio R Acc EUR Fonds |
| ISIN | LU1056558270 |
| WKN | A113HG |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Benchmark | ICE BofA Euran Ccy HY Constnd |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Aakash Thombre |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.06.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.06.2014 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 141,81 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 920 |
| Volumen der Tranche | 12,51 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 106,83 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,81% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,75% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,29% |