Goldman Sachs Euro Govt Liq ResInstlAccT Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to maximise current income to the extent consistent with the preservation of capital and the maintenance of liquidity by investing in a diversified portfolio of Euro denominated Government securities. The Investment Manager believes that its investment practices and disciplined approach to investing in money market securities will enable the Fund to achieve its stated objective, although this cannot be guaranteed.

Stammdaten

Name Goldman Sachs Euro Govt Liq ResInstlAccT Fonds
ISIN IE000P6XLJ75
WKN A40DMN
Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 02.07.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Goldman Sachs Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.07.2024
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Goldman Sachs Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10.157,48
Anzahl Fonds der Kategorie 391
Volumen der Tranche 32,97 Mio. EUR
Fonds Volumen 479,80 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,20

Gebühren

Laufende Kosten 0,25%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,20%
Transaktionskosten 0,05%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 2,31
WE seit Jahresbeginn 1,52%