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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to maximise current income to the extent consistent with the preservation of capital and the maintenance of liquidity by investing in a diversified portfolio of Euro denominated Government securities. The Investment Manager believes that its investment practices and disciplined approach to investing in money market securities will enable the Fund to achieve its stated objective, although this cannot be guaranteed.
Stammdaten
Name | Goldman Sachs Euro Govt Liq Res Instl Fonds |
ISIN | IE0008R8W0N5 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 02.07.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.07.2024 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1,00 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 389 |
Volumen der Tranche | 409,04 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 427,13 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,25% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
Transaktionskosten | 0,05% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 1,14% |