Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio R Fonds

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Anlageziel

The Portfolio seeks to achieve total returns through both capital appreciation and income generation from a portfolio of investments primarily in Emerging Markets fixed income securities and currency. The Portfolio will mainly invest in currencies and publicly traded securities of Emerging Markets as well as financial derivative instruments.

Stammdaten

Name Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio R Acc EUR-Hedged Fonds
ISIN LU1706949705
WKN A2H536
Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management B.V.
Benchmark ICE BofA US 3M Trsy Bill
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Angus Bell
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 21.11.2017
Geschäftsjahr 30.11.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Goldman Sachs Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.11.2017
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Goldman Sachs Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.11.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 101,92
Anzahl Fonds der Kategorie 1072
Volumen der Tranche 20.547,21 EUR
Fonds Volumen 133,28 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,84

Gebühren

Laufende Kosten 1,18%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,84%
Transaktionskosten 0,34%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,09
WE seit Jahresbeginn 2,59%