Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Equity Portfolio Other Currency Shares Fonds
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Anlageziel
The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of Emerging Markets companies excluding those domiciled in, or which derive the predominant proportion of their revenues or profits from China.
Stammdaten
Name | Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Equity Portfolio Other Currency Shares GBP Acc Fonds |
ISIN | LU2438695954 |
WKN | A3DDR4 |
Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
Benchmark | MSCI EM ex China |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 10.05.2022 |
Geschäftsjahr | 30.11. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.05.2022 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,77 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3594 |
Volumen der Tranche | 12.857,08 GBP |
Fondsvolumen | 5,57 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 2,25 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,63% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,25% |
Transaktionskosten | 0,38% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,11 |
WE seit Jahresbeginn | 4,06% |