Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Equity Portfolio Other Currency Shares Fonds
11,27
EUR
-0,03
EUR
-0,27
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of Emerging Markets companies excluding those domiciled in, or which derive the predominant proportion of their revenues or profits from China.
Stammdaten
| Name | Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Equity Portfolio Other Currency Shares EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2438695871 |
| WKN | A3DDR3 |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Benchmark | MSCI EM ex China |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 10.05.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.05.2022 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,27 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3567 |
| Volumen der Tranche | 10.889,60 EUR |
| Fondsvolumen | 5,52 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,23 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,61% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,23% |
| Transaktionskosten | 0,38% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 10,71% |