Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio IO Fonds

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Anlageziel

Das Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio (das „Portfolio“) zielt darauf ab, überwiegend durch die Anlage in festverzinslichen Wertpapieren von staatlichen und Unternehmens-Emittenten aus Schwellenmärkten eine Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalwertsteigerung zu erzielen.Das Portfolio wird unter normalen Umständen mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens (mit Ausnahme von Barmitteln und bargeldnahen Vermögenswerten) in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere investieren, die von Schwellenmarkt-Regierungen begeben werden oder von Unternehmen, die in Schwellenmärkten ansässig sind oder dort einen Großteil ihrer Umsätze oder Gewinne erwirtschaften.

Stammdaten

Name Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio IO Acc JPY-Hedged Fonds
ISIN LU1472484408
WKN A2AP4D
Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management B.V.
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Angus Bell
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 07.10.2016
Geschäftsjahr 30.11.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Goldman Sachs Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.10.2016
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Goldman Sachs Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.11.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 935,46
Anzahl Fonds der Kategorie 10340
Volumen der Tranche 39,53 Mio. JPY
Fonds Volumen 2,64 Mrd. JPY
Total Expense Ratio (TER) 0,09

Gebühren

Laufende Kosten 0,64%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,09%
Transaktionskosten 0,55%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 2,05
WE seit Jahresbeginn 1,40%