Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio IS Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert seine Vermögenswerte in erster Linie in Schuldtitel von Emittenten aus Schwellenländern, welche auf die lokale Währung des jeweiligen Schwellenlandes lauten.
Stammdaten
Name | Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio IS Inc Fonds |
ISIN | LU2133328059 |
WKN | A2P1K9 |
Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Angus Bell |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 20.03.2020 |
Geschäftsjahr | 30.11. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.03.2020 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 9,13 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1156 |
Volumen der Tranche | 6.056,31 EUR |
Fondsvolumen | 690,30 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,54 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,77% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,54% |
Transaktionskosten | 0,23% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |
WE seit Jahresbeginn |