Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio I Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert seine Vermögenswerte in erster Linie in Schuldtitel von Emittenten aus Schwellenländern, welche auf die lokale Währung des jeweiligen Schwellenlandes lauten.

Stammdaten

Name Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio I Acc EUR Fonds
ISIN LU0494455123
WKN A1CTV5
Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management B.V.
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Angus Bell
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 15.03.2010
Geschäftsjahr 30.11.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.03.2010
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.11.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 14,27
Anzahl Fonds der Kategorie 1156
Volumen der Tranche 13,57 Mio. EUR
Fonds Volumen 701,56 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,85

Gebühren

Laufende Kosten 1,08%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,85%
Transaktionskosten 0,23%
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 0,70%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 2,88%