Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio A Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert seine Vermögenswerte in erster Linie in Schuldtitel von Emittenten aus Schwellenländern, welche auf die lokale Währung des jeweiligen Schwellenlandes lauten.
Stammdaten
Name | Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio A Inc USD Fonds |
ISIN | LU0302282941 |
WKN | A0M9WA |
Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Angus Bell |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 29.06.2007 |
Geschäftsjahr | 30.11. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.06.2007 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 4,68 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1156 |
Volumen der Tranche | 2,01 Mio. USD |
Fondsvolumen | 701,56 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,06 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,29% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,06% |
Transaktionskosten | 0,23% |
Depotbankgebühr | 0,50% |
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
Managementgebühr | 1,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | -4,40% |