Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond) - P ( iv) Fonds
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Anlageziel
The aim of this Sub-Fund is to actively manage a diversified portfolio comprised predominantly of fixed income securities, Money Market Instruments, derivatives and deposits, with strategic emphasis on emerging market interest rate duration exposure and/or emerging market currency risk exposure. Fixed income securities and Money Market Instruments will be predominantly issued by and/or denominated or having exposure in the currencies of developing countries (“emerging markets”) in Latin America, Asia, Central Europe, Eastern Europe, Africa and the Middle East.
Stammdaten
Name | Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond) - P Cap EUR (hedged iv) Fonds |
ISIN | LU0555021889 |
WKN | A1H9SM |
Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Jaco Rouw |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 22.09.2011 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.09.2011 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 235,11 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10341 |
Volumen der Tranche | 10.265,00 EUR |
Fonds Volumen | 300,36 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,32 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,60% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,32% |
Transaktionskosten | 0,28% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,04 |
WE seit Jahresbeginn | -0,51% |