Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond) - I Fonds

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Anlageziel

The aim of this Sub-Fund is to actively manage a diversified portfolio comprised predominantly of fixed income securities, Money Market Instruments, derivatives and deposits, with strategic emphasis on emerging market interest rate duration exposure and/or emerging market currency risk exposure. Fixed income securities and Money Market Instruments will be predominantly issued by and/or denominated or having exposure in the currencies of developing countries (“emerging markets”) in Latin America, Asia, Central Europe, Eastern Europe, Africa and the Middle East.

Stammdaten

Name Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond) - I Cap USD Fonds
ISIN LU0555021707
WKN A1H9SK
Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management B.V.
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jaco Rouw
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 02.05.2011
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.05.2011
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 5.287,82
Anzahl Fonds der Kategorie 1160
Volumen der Tranche 14,95 Mio. USD
Fondsvolumen 300,36 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,88

Gebühren

Laufende Kosten 1,14%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,88%
Transaktionskosten 0,26%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,72%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 22,76
WE seit Jahresbeginn -2,20%