Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN) - N ( i) Fonds
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Anlageziel
The aim of this Sub-Fund is to provide emerging market corporate bond exposure by actively managing a diversified portfolio consisting mainly of fixed income Transferable Securities, Rule 144A securities, Money Market Instruments, derivatives and deposits. Fixed income securities and Money Market Instruments will be mainly issued by public or private issuers in developing countries (“emerging markets”) in the Americas (including the Caribbean), Central Europe, Eastern Europe, Asia, Africa and the Middle East.
Stammdaten
| Name | Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN) - N Cap EUR (hedged i) Fonds |
| ISIN | LU0800560954 |
| WKN | A1XEA2 |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Joep Huntjens, Martijn Kleiberg |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 16.10.2013 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.10.2013 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 353,24 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 448 |
| Volumen der Tranche | 642.022,00 EUR |
| Fonds Volumen | 112,86 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,92 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,04% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,92% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,48 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,44% |