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Anlageziel
"Ziel des Fonds ist es, durch das aktive Management eines Portfolios, das sich hauptsächlich (zu mindestens 2/3) aus Anleihen und Geldmarktinstrumenten zusammensetzt, die von Emittenten in Asien (z. B. Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Südkorea, Taiwan, Philippinen, Indien, Hongkong und China) begeben werden und hauptsächlich auf US-Dollar lauten (mindestens 2/3), Renditen zu erzielen. Es können auch andere Länder derselben geographischen Region in Betracht gezogen werden, sofern ihre Renten- und Geldmärkte eine ausreichende Reife erreicht haben."
Stammdaten
Name | Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) - U Cap EUR (hedged i) Fonds |
ISIN | LU2068062657 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
Benchmark | JPM Asia Credit TR USD |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Joep Huntjens |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 04.02.2020 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 04.02.2020 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 4.295,53 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10340 |
Volumen der Tranche | 4,29 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 183,12 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,57 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,70% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,57% |
Transaktionskosten | 0,13% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,39% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -2,59 |
WE seit Jahresbeginn | 5,12% |