Goldman Sachs Alternative Beta - P Fonds

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Anlageziel

Ziel ist es, einen Hedgefondsindex nachzubilden, indem er eine begrenzte Anzahl von Betas mit Bezug zu traditionellen und liquiden Finanzmärkten kombiniert. Ein Engagement an den betreffenden Märkten wird erzielt, indem über eine breite Palette von Indizes hauptsächlich (mindestens 2/3 des Vermögens) in lineare derivative Finanzinstrumente (z.B. Total Return Swaps, Futures, Forwards), nicht-lineare derivative Finanzinstrumente (z.B. Optionen), Geldmarktinstrumente, festverzinsliche Instrumente (z.B. Barmittel, Geldmarkt, Anleihen, Einlagen) sowie bis zu 10% in Investmentfonds investiert wird.

Stammdaten

Name Goldman Sachs Alternative Beta - P Cap USD Fonds
ISIN LU0370038324
WKN A0Q39N
Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management B.V.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Osman Ali, Dennis Walsh, Oliver Bunn
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 16.06.2008
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.06.2008
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 391,09
Anzahl Fonds der Kategorie 355
Volumen der Tranche 3,12 Mio. USD
Fondsvolumen 232,31 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,34

Gebühren

Laufende Kosten 1,42%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,34%
Transaktionskosten 0,08%
Depotbankgebühr 0,07%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,80
WE seit Jahresbeginn 7,53%