Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio P Fonds
12,11
EUR
+0,05
EUR
+0,41
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Portfolio is to implement a trading strategy that seeks to approximate the return pattern characteristic of hedge funds as a broad asset class. Returns of hedge funds can be viewed as being composed of both “beta” (or varying market exposures) and “alpha” (or manager skill). The Portfolio seeks to approximate this beta component in a relatively liquid, transparent, and cost efficient manner. Absolute returns are not guaranteed.
Stammdaten
Name | Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio P Acc EUR-Hedged Fonds |
ISIN | LU1103308042 |
WKN | A14MX2 |
Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | James Park, Oliver Bunn |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 13.01.2015 |
Geschäftsjahr | 30.11. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.01.2015 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 12,11 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 718 |
Volumen der Tranche | 6,14 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 1,04 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,18 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,29% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,18% |
Transaktionskosten | 0,11% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,05 |
WE seit Jahresbeginn | 5,76% |