GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds A Fonds

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Anlageziel

Ziel des GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds („Teilfonds“) ist es, Kreditnehmern in Schwellen- und Entwicklungsländern einen Zugang zum Kapitalmarkt zu ermöglichen, die sonst keinen oder nur begrenzten Zugang zu angebotenen Finanzdienstleistungen erhalten. Mit den Mitteln des Fonds sollen Mikrofinanzinstitute („MFI“) refinanziert werden.

Stammdaten

Name GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds A Fonds
ISIN LU1309710678
WKN A142F2
Fondsgesellschaft Frankfurt School Financial Services GmbH
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 15.12.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.12.2015
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 97,56
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 149,64 Mio. EUR
Fondsvolumen 216,58 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,83

Gebühren

Laufende Kosten 1,88%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,83%
Transaktionskosten 0,05%
Depotbankgebühr 0,13%
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 2,57%