Glovista Fundamental Emerging Markets Equity Fund UB Fonds

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ISIN LU1692111088


Anlageziel

The objective of this Subfund is to achieve the highest possible return in the Reference Currency, while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the invested assets. The investment process is driven by a proprietary bottom-up methodology for the stock selection based on the Industrial Life Cycle (ILC) process. The ILC process segments the universe of investable companies according to their life cycle stage and evaluates them accordingly. While stock selection is supported by the ILC process, the final investment decision remains with the Investment Manager.

Stammdaten

Name Glovista Fundamental Emerging Markets Equity Fund UB USD Fonds
ISIN LU1692111088
WKN A2JGBH
Fondsgesellschaft Alquity Investment Management Limited
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Alfred S. Bryant
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 06.04.2018
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.04.2018
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 14,11
Anzahl Fonds der Kategorie 3637
Volumen der Tranche 622.220,24 USD
Fonds Volumen 48,99 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,80

Gebühren

Laufende Kosten 3,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,80%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,74%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04
WE seit Jahresbeginn 5,06%