Global Opportunities Access - Global Equities II F-UKdist Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the actively managed sub-fund is the substantial appreciation of assets in the long term by seeking direct or indirect exposure to global equities. Returns may be composed of capital gains and low current income from dividends. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-funds is the EUR.
Stammdaten
Name | Global Opportunities Access - Global Equities II F-UKdist Fonds |
ISIN | LU1116897502 |
WKN | A12CV9 |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | 90.00% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 10.00% MSCI EM NR EUR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Markus Purtschert, Mario Dal Col |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 01.12.2014 |
Geschäftsjahr | 31.07. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.12.2014 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.07. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 188,18 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3767 |
Volumen der Tranche | 9,27 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 1,82 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,90% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
Transaktionskosten | 0,30% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,48% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,34 |
WE seit Jahresbeginn | 20,29% |