Global Evolution Funds Emerging Markets Local Debt L-DD Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to create long term returns by investing in fixed income and currency instruments utilizing a diversified selection of strategies within emerging markets. The Sub-Fund will invest: - At least 80% in transferable debt securities and money market instruments issued or guaranteed by sovereigns, supra-nationals, and/or multilaterals from Emerging Markets; and financial derivative instruments, credit-linked notes and loan participation notes that provide exposure to Emerging Markets; - At least 80% in securities and financial instruments denominated in local currencies; - Up to 20%, may be invested in transferable debt securities and money market instruments from anywhere in the world; - Up to 10% in loan participation notes; - Up to 49% in money market instruments.

Stammdaten

Name Global Evolution Funds Emerging Markets Local Debt L-DD EUR Fonds
ISIN LU2841230266
WKN
Fondsgesellschaft Global Evolution Asset Management A/S
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Lars Peter Nielsen, Jacob Elbækgaard Jensen
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 17.06.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.06.2024
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 102.170,38
Anzahl Fonds der Kategorie 1165
Volumen der Tranche 303,46 Mio. EUR
Fondsvolumen 339,91 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,55

Gebühren

Laufende Kosten 0,90%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,55%
Transaktionskosten 0,35%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -333,37
WE seit Jahresbeginn 0,35%