Global Evolution Funds - Emerging Markets Hard Currency Debt - L DD Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth. The Sub-Fund will invest at least 51% in transferable debt securities and money market instruments issued or guaranteed by sovereigns, supra-nationals, and/or multilaterals from Emerging Markets; and financial derivative instruments, credit-linked notes and loan participation notes that provide exposure to Emerging Markets at least 51% in securities and financial instruments denominated in hard currencies; - Up to 49%, may be invested in transferable debt securities and money market instruments from anywhere in the world; - Up to 10% in loan participation notes; - Up to 49% in money market instruments

Stammdaten

Name Global Evolution Funds - Emerging Markets Hard Currency Debt - L DD (EUR) Fonds
ISIN LU2841230423
WKN
Fondsgesellschaft Global Evolution Asset Management A/S
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Sofus Asboe, Kristian Wigh
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 14.06.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.06.2024
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103.113,87
Anzahl Fonds der Kategorie 1835
Volumen der Tranche 291,61 Mio. EUR
Fondsvolumen
Total Expense Ratio (TER) 0,50

Gebühren

Laufende Kosten 1,21%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,50%
Transaktionskosten 0,71%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 53,30
WE seit Jahresbeginn 0,32%