Global Evolution Funds EM Debt I Fonds
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Anlageziel
"Anlageziel ist das Generieren von Erträgen. Der Fonds investiert vorwiegend in auf eine Hartwährung (typischerweise US-Dollar) lautende Schuldtitel von Staaten, supra-nationalen Einrichtungen und/oder multilateralen Organisationen in Schwellenländern. Der Fonds wird zu mindestens 90% gegen Euro abgesichert."
Stammdaten
| Name | Global Evolution Funds EM Debt I EUR Fonds |
| ISIN | LU0616502026 |
| WKN | A1JJJY |
| Fondsgesellschaft | Global Evolution Manco S.A. |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Morten Bugge, Sofus Asboe |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.06.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.06.2011 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 135,29 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1070 |
| Volumen der Tranche | 76,51 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 380,48 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,77% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,67% |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,15 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,01% |