GKB (LU) - GKB (LU) Obligationen ESG G Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, eine angemessene Anlagerendite, unter Be-rücksichtigung der Anlagekriterien «Sicherheit des Kapitals» und «Liquidität», zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, wird beabsichtigt, das Gesamtvermögen jedes Teilfonds nach dem Grund-satz der Risikoverteilung in fest oder variabel ver-zinslichen Wertpapieren (Notes und ähnliches, sowie auf Diskontbasis begebene Wertpapiere) anzulegen.

Stammdaten

Name GKB (LU) - GKB (LU) Obligationen EUR ESG G Fonds
ISIN LU2916465490
WKN A40V0L
Fondsgesellschaft Graubündner Kantonalbank
Benchmark Bloomberg Euro Agg Bond
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Benno Demont, Dario Cathomen
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 15.11.2024
Geschäftsjahr 31.01.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Graubündner Kantonalbank
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.11.2024
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Graubündner Kantonalbank
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.01.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,27
Anzahl Fonds der Kategorie 1013
Volumen der Tranche 319.856,31 EUR
Fonds Volumen 146,66 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,40

Gebühren

Laufende Kosten 0,54%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,40%
Transaktionskosten 0,14%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 0,00%