GKB (LU) - GKB (LU) Obligationen ESG A Fonds
90,13
EUR
+0,32
EUR
+0,36
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, eine angemessene Anlagerendite, unter Be-rücksichtigung der Anlagekriterien «Sicherheit des Kapitals» und «Liquidität», zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, wird beabsichtigt, das Gesamtvermögen jedes Teilfonds nach dem Grund-satz der Risikoverteilung in fest oder variabel ver-zinslichen Wertpapieren (Notes und ähnliches, sowie auf Diskontbasis begebene Wertpapiere) anzulegen.
Stammdaten
Name | GKB (LU) - GKB (LU) Obligationen EUR ESG A Fonds |
ISIN | LU1338160465 |
WKN | A2AJKC |
Fondsgesellschaft | Graubündner Kantonalbank |
Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Benno Demont, Dario Cathomen |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 29.02.2016 |
Geschäftsjahr | 31.01. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Graubündner Kantonalbank |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.02.2016 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Graubündner Kantonalbank |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.01. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 90,13 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1006 |
Volumen der Tranche | 2,97 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 143,72 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,76 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,90% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,76% |
Transaktionskosten | 0,14% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,52% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,32 |
WE seit Jahresbeginn | 2,37% |