Generali Smart Funds - VORSORGESTRATEGIE DX Fonds
Anlageziel
Der Teilfonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an, bei gleichzeitiger Absicherung von mindestens 80 % des am letzten Bewertungstag des Vormonats ermittelten Nettoinventarwerts (das „Schutzniveau“). Um den angestrebten Kapitalzuwachs zu erreichen, wird der Teilfonds weltweit in ein diversifiziertes Multi-Asset-Portfolio investieren, unter anderem bestehend aus: ‒ einem diversifizierten Korb mit globalen Aktien und Staatsanleihen sowie ETFs, die in festverzinsliche Wertpapiere investieren (die „risikobehafteten Anlagen“); und ‒ Barmitteln und einem diversifizierten Korb von Barmitteläquivalenten und Geldmarktinstrumenten (einschließlich unter anderem OGAW, OGA und OGAWETFs) (die „weniger risikobehafteten Anlagen“).
Stammdaten
Name | Generali Smart Funds - VORSORGESTRATEGIE DX EUR Acc Fonds |
ISIN | LU2388382157 |
WKN | A3C31X |
Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Cédric Baron, Nawfel El Ghissassi |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Sonstige |
Auflagedatum | 21.12.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.12.2021 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 101,49 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 138 |
Volumen der Tranche | 95,56 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 150,04 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,80 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,90% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,75% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 6,45% |