Generali Smart Funds - VORSORGESTRATEGIE AX Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an, bei gleichzeitiger Absicherung von mindestens 80 % des am letzten Bewertungstag des Vormonats ermittelten Nettoinventarwerts (das „Schutzniveau“). Um den angestrebten Kapitalzuwachs zu erreichen, wird der Teilfonds weltweit in ein diversifiziertes Multi-Asset-Portfolio investieren, unter anderem bestehend aus: ‒ einem diversifizierten Korb mit globalen Aktien und Staatsanleihen sowie ETFs, die in festverzinsliche Wertpapiere investieren (die „risikobehafteten Anlagen“); und ‒ Barmitteln und einem diversifizierten Korb von Barmitteläquivalenten und Geldmarktinstrumenten (einschließlich unter anderem OGAW, OGA und OGAWETFs) (die „weniger risikobehafteten Anlagen“).

Stammdaten

Name Generali Smart Funds - VORSORGESTRATEGIE AX EUR Acc Fonds
ISIN LU2388382074
WKN A3C4KX
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg SA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Cédric Baron, Nawfel El Ghissassi
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Sonstige
Auflagedatum 21.12.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.12.2021
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 105,66
Anzahl Fonds der Kategorie 140
Volumen der Tranche 54,74 Mio. EUR
Fondsvolumen 153,24 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,50

Gebühren

Laufende Kosten 0,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,50%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,75%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,56
WE seit Jahresbeginn 7,46%