Generali Smart Funds - Responsible Protect 90 AX Fonds
Anlageziel
Ziel des Fonds ist eine Kapitalwertsteigerung durch die weltweite Anlage in ein diversifiziertes Portfolio mit Investmentfonds mit ESG- oder SRI Ausrichtung. Der Fonds investiert im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio aus Investmentfonds, die ESG- oder SRIKriterien in ihre Anlagestrategie einbeziehen und die ein Siegel von führenden internationalen ESG- oder SRI-Siegelanbietern erhalten haben. Das Engagement in den Aktienmärkten beläuft sich auf bis zu 60% des Nettovermögens des Fonds. Zur Steuerung des Gesamtrisikos des Fonds ist eine Schutzgrenze auf 90% des Nettoinventarwerts des Fonds am letzten Geschäftstag des vorhergehenden Kalenderjahrs festgelegt.
Stammdaten
Name | Generali Smart Funds - Responsible Protect 90 AX EUR Cap Fonds |
ISIN | LU2152347386 |
WKN | A2P3QZ |
Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA |
Benchmark | No benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Sonstige |
Auflagedatum | 02.06.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.06.2020 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 126,70 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 111 |
Volumen der Tranche | 30,91 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 72,18 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,30 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,30% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 4,00% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,14 |
WE seit Jahresbeginn | 10,67% |