Generali Smart Funds - Fidelity World Fund GX Fonds
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Anlageziel
Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs durch ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio aus Aktienwerten und aktienbezogenen Instrumenten mit mittlerer bis hoher Risikotoleranz an, die in allen Volkswirtschaften, Sektoren und Branchen der Welt angelegt sind.
Stammdaten
Name | Generali Smart Funds - Fidelity World Fund GX EUR Acc Fonds |
ISIN | LU1718711820 |
WKN | A2JBRF |
Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA |
Benchmark | MSCI World |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 10.11.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.11.2020 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 156,79 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3762 |
Volumen der Tranche | 1,67 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 212,80 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,20% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,85% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,47 |
WE seit Jahresbeginn | 19,74% |