Generali Investments -SRI World Equity DX Fonds
249,89
EUR
+1,71
EUR
+0,69
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen und einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in den Aktienmärkten in größeren entwickelten Regionen zu erwirtschaften. Dieses Ziel wird zur Unterstützung sozialer und ökologischer Merkmale unter Verwendung von Analysen der ESG-Merkmale der Beteiligungsunternehmen verfolgt mit der Maßgabe, dass die Emittenten gute Unternehmensführungspraktiken aufweisen. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Aktien, wobei er Direktanlagen in Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung bevorzugt. Der Fonds unterliegt keinerlei regionalen Einschränkungen.
Stammdaten
Name | Generali Investments SICAV-SRI World Equity DX Fonds |
ISIN | LU0260158638 |
WKN | A0MZ9F |
Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA |
Benchmark | MSCI World |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Luca Colussa |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 11.10.2006 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.10.2006 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 249,89 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3800 |
Volumen der Tranche | 9,54 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 1,13 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,90 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,10% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,90% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | 0,06% |
Managementgebühr | 1,70% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,71 |
WE seit Jahresbeginn | 20,90% |